בלוג

טיפים למסחר יומי בבורסה – סודות להצלחה בשוק ההון

תמיד חלמתם להרוויח כסף מהשקעות? הבורסה יכולה להיות המקום המושלם עבורכם. אבל לפני שאתם נכנסים לעולם המסחר, כדאי שתכירו את אחד מסוגי המסחר המרתקים והתובעניים ביותר: המסחר היומי.

במסחר היומי, סוחרים פותחים וסוגרים עסקאות בתוך אותו יום מסחר, תוך ניסיון לנצל תנודות קצרות טווח בשוק. זה נשמע מרגש, נכון? אבל לפני שאתם ממהרים לפתוח חשבון מסחר, חשוב להבין שמדובר במשחק מורכב שדורש ידע, מיומנות, וסבלנות.

במאמר הזה, נציג לכם את עולם המסחר היומי בצורה פשוטה ונגישה, ונשבור כמה מיתוסים נפוצים. תלמדו מה מאפיין סוחר יומי מצליח, אילו טיפים חשובים כדאי לקחת בחשבון, ואיך להתמודד עם האתגרים הפסיכולוגיים של המסחר.

מיהו הסוחר היומי?

סוחר יומי הוא אדם שמבצע קנייה ומכירה של ניירות ערך, אופציות, חוזים עתידיים או נכסים פיננסיים אחרים, בתוך אותו יום מסחר. המשמעות היא שהוא פותח וסוגר את כל הפוזיציות שלו לפני סוף יום המסחר. ההבדל בין סוחר יומי לבין משקיע הוא שבזמן שמשקיע ארוך טווח מחפש להחזיק בניירות ערך לתקופה ממושכת, הסוחר היומי מתמקד בתנודות קצרות הטווח של השוק. המשקיע ארוך הטווח מתעניין בביצועי החברה לאורך זמן, בעוד שהסוחר היומי מתמקד בגרפים, אינדיקטורים וניתוח טכני כדי לזהות הזדמנויות למסחר ולעשות רווח גדול בטווח זמן קצר מאוד.

 

טיפים למסחר יומי בבורסה

טיפים למסחר יומי – הצעד הראשון שלכם להצלחה במסחר יומי

כדי להתחיל במסחר יומי, יש כמה צעדים חשובים שכל סוחר מתחיל צריך לעשות. הנה כמה טיפים למסחר יומי שיכולים לעזור לכם להתחיל ברגל ימין:

  • בחירת ברוקר מתאים: חפשו ברוקר מפוקח שמציע בטחונות מספקים, פלטפורמה נוחה, עמלות נמוכות, אפשרות למסחר בדמו וכן מגוון רחב של מכשירים פיננסיים למסחר.
  • בחירת נכונה של מכשירים פיננסיים
    • התחילו עם מכשירים פיננסיים שאתם מבינים ומכירים :אם אתם מתחילים, עדיף להתמקד במניות של חברות מוכרות.
    • תגוונו: אל תשימו את כל הביצים בסל אחד. פיזרו את ההשקעות שלכם על כמה נכסים שונים כדי להקטין את הסיכון.
  • לימוד יסודות המסחר
    • ניתוח טכני: למדו לזהות מגמות, רמות תמיכה והתנגדות, ודפוסים גרפיים שונים.
    • ניתוח פונדמנטלי: למדו על היסודות הכלכליים והחברתיים המשפיעים על השווקים.
    • מושגים בסיסיים: למדו מושגים כמו נזילות, תנודתיות, ספקולציה וכו'. תוכלו להעזר במילון שוק ההון  לשם כך.
  • יצירת תוכנית מסחר
    • הגדירו יעדים: מה אתם רוצים להשיג מהמסחר?
    • בחרו אסטרטגיה: איזו אסטרטגיית מסחר יומי מתאימה לכם?
    • ניהול סיכונים :איך תגנו על ההון שלכם?

תוכנית המסחר היא המפה שלכם בים הסוער הזה שנקרא מסחר יומי. היא תעזור לכם לשמור על משמעת , להימנע מרגשות ולקבל החלטות מושכלות.

ניהול סיכונים- הכלי החשוב ביותר להגנה על ההון שלכם

ניהול סיכונים הוא אחד העקרונות החשובים ביותר במסחר. ללא ניהול סיכונים נכון, גם האסטרטגיה הטובה ביותר עלולה להיכשל.

למה ניהול סיכונים כל כך חשוב?

  • הגנה על ההון ניהול סיכונים עוזר למנוע הפסדים גדולים שיכולים לסכן את ההון שלכם.
  • שמירה על קור רוח כאשר יש לכם תוכנית ניהול סיכונים ברורה,אתם פחות נוטים להיכנס לפאניקה ולהחליט החלטות רגשיות.
  • אפשרות להמשיך ולסחורניהול סיכונים יאפשר לכם להמשיך ולסחור גם לאחר סדרה של הפסדים.

כמה כלים שיכולים לעזור לכם בניהול סיכונים:

  • סטופ לוספקודה שסוגרת את הפוזיציה באופן אוטומטי כאשר המחיר מגיע לרמה מסוימת.
  • טייק פרופיטפקודה שסוגרת את הפוזיציה באופן אוטומטי כאשר המחיר מגיע לרמה מסוימת של רווח.
  • גודל פוזיציהקביעת גודל הפוזיציה המתאימה לכל עסקה, בהתאם לסכום הכולל שאתם מוכנים לסכן.
  • יחס סיכון-סיכוי  – השוואה בין הפוטנציאל להפסד לבין הפוטנציאל לרווח בכל עסקה.

כמה טיפים לניהול סיכונים:

  • הגדירו מראש את הסיכון המרבי לכל עסקה: לפני שאתם נכנס לעסקה, החליטו מהו הסכום המרבי שאתם מוכנים להפסיד.
  • השתמשו בסטופ לוס :אל תסחרו ללא הגדרת פקודה לעצירת הפסד.
  • חשבו את יחס הסיכון-סיכוי:  ודאו שהפוטנציאל לרווח עולה על הפוטנציאל להפסד. למשל, אל תסכנו 1000$, כדי להרוויח 200$.
  • הימנעו מלהגדיל את גודל הפוזיציה לאחר סדרה של עסקאות מרוויחות :אל תתנו לאופוריה להשתלט עליכם, זה יכול להוביל לקבלת החלטות שגויה שתגרור אחריה הפסדים גדולים.
  • חשוב לזכור: אין שיטה מושלמת לניהול סיכונים. מה שחשוב הוא למצוא את השיטה המתאימה לכם ולדבוק בה.

 

מצאו אסטרטגיות מסחר  – כשיש שיטה, הכל קל יותר

ישנן אינספור אסטרטגיות מסחר, כל אחת עם היתרונות והחסרונות שלה. הבחירה באסטרטגיה המתאימה לכם תלויה בסגנון המסחר שלכם, בסובלנות שלכם לסיכון ובזמן שאתם יכולים להקדיש למסחר.

כמה גורמים שיש לקחת בחשבון בבחירת אסטרטגיה:

  • סגנון המסחר שלכם – האם אתם סוחרים סבלניים או שאתם מעדיפים פעולה מהירה?
  • זמן פנוי: כמה זמן אתם יכולים להקדיש למסחר מדי יום?
  • סובלנות לסיכון: עד כמה אתם מוכנים לסכן את ההון שלכם?
  • יעדים: מה אתם רוצים להשיג מהמסחר?

טיפים לבחירת אסטרטגיה:

  • שמרו על פשטות: אל תנסו ללמוד כל אסטרטגיה אפשרית. בחרו אסטרטגיה אחת או שתיים והתמקדו בהן.
  • תרגלו בחשבון דמו: לפני שאתם מתחילים לסחור בכסף אמיתי, תרגלו את האסטרטגיה שלכם בחשבון דמו.
  • התאימו את האסטרטגיה שלכם: אל תפחדו לשנות את האסטרטגיה שלכם אם היא לא עובדת. התאמות ושינויים זה חלק מהעניין.

זכרו, אין אסטרטגיית מסחר יומי מושלמת. מה שחשוב הוא למצוא אסטרטגיה שמתאימה לכם ולדבוק בה.

כלים טכניים – המפה שלכם בים הסוער

כלים טכניים הם כלי ניתוח שנועדו לעזור לסוחרים לזהות מגמות, רמות תמיכה והתנגדות, ונקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. לרוב, הם מבוססים על ניתוח של נתונים היסטוריים של מחירים ונפחים.

הנה כמה סוגי כלים טכניים נפוצים:

  • אינדיקטורים:
    • ישנם סוגי אינדיקטורים שונים, חלקם מודד את עוצמת התנועה (מומנטום) וחלקם מבוססים על נפחים וסטיות תקן, שאמורים לספק איתותי קניה ומכירה.
  • תבניות גרפיות:
    • המשך מגמה : תבניות המצביעות על המשך המגמה הקיימת (למשל- דגל, משולש וכו').
    • היפוך:  תבניות המצביעות על שינוי במגמה (למשל- תבנית ראש כתפיים, תחתית כפולה וכו').
  • רמות תמיכה והתנגדות:
    • רמות מחיר היסטוריות שבהן המחיר נוטה להיעצר או לשנות כיוון.

איך להשתמש בכלים טכניים:

  • בחרו את הכלים המתאימים לאסטרטגיה שלכם: לא כל הכלים מתאימים לכל אסטרטגיה.
  • שלבו בין מספר כלים: שימוש במספר כלים יכול לספק תמונה מלאה יותר של השוק.
  • תרגלו בחשבון דמו: התנסו בשימוש בכלים שונים בחשבון דמו לפני שתתחילו לסחור בכסף אמיתי.
  • הבינו את ההגדרות: כל כלי טכני כולל הגדרות שונות. הבנת ההגדרות תאפשר לכם להתאים את הכלי לצרכים שלכם.

זכרו, כלים טכניים הם כלי עזר, ולא תחליף לשיפוט שלכם. כך גם, חשוב לשלב את הניתוח הטכני עם ניתוח פונדמנטלי והבנה כללית של השוק.

איזה תכונות צריך כדי להיות סוחר יומי?

  • סבלנות המסחר דורש סבלנות רבה, שכן לא כל עסקה תהיה רווחית ולכן נדרשת סבלנות וסיבולת להכיל זמנים פחות נוחים ונעימים.
  • משמעת: סוחר יומי הוא אדם שיודע להיצמד לתוכנית המסחר שהוא קבע ומנהל את הסיכונים בצורה נבונה.
  • עמידות ללחץ: השווקים הפיננסיים יכולים להיות דיי תנודתיים, על כן, סוחרים יומיים צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם לחץ.
  • סקרנות: סוחרים טובים תמיד מחפשים ללמוד דברים חדשים ולשפר את המיומנויות שלהם.
  • אנליטיות: היכולת לנתח גרפים, אינדיקטורים ונתונים היא חיונית להצלחה במסחר.

הפסיכולוגיה של המסחר – האויב הגדול ביותר שלכם

אחד האתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפני סוחרים, גם המנוסים ביותר, הוא הפן הפסיכולוגי – המנטאלי. הרגשות, המחשבות והתגובות שלנו למצבים שונים יכולים להשפיע באופן משמעותי על ההחלטות שלנו במסחר ולגרום לנו לבצע טעויות יקרות.

הנה כמה מסוגי הרגשות שסוחרים צריכים להתמודד איתם:

  • פחד: הפחד מהפסד יכול לגרום לנו לסגור עסקאות מוקדם מדי או להימנע מלכניסה לעסקאות רווחיות.
  • חמדנות: הרצון להרוויח יותר יכול לגרום לנו להגדיל את גודל הפוזיציה (העסקה) שלנו או להחזיק בפוזיציות מפסידות זמן רב מדי.
  • ספק: ספק עצמי יכול להוביל להיסוס בקבלת החלטות ולביצוע טעויות.
  • התלהבות יתר – אופוריה: הצלחה ראשונית יכולה לגרום לנו להרגיש בלתי מנוצחים ולהזניח את ניהול הסיכונים.

איך ניתן להתמודד עם הרגשות האלו:

  • הכרה: הצעד הראשון הוא להכיר ולזהות את המצב הרגשי שבהם אתם נתונים בזמן המסחר.
  • תרגול :תרגול משמעת עצמית ויצירת שגרה מסחר מסודרת יכולים לעזור לכם לשלוט ברגשות.
  • יומן מסחר: כתיבת יומן מסחר יכולה לעזור לכם לנתח את ההחלטות שלכם ולהבין מה מניע אתכם, או מה הניע אתכם בזמן העסקה. לאחר זמן מה שתתעדו, אתם תתפלאו כמה תובנות תסיקו על עצמכם ועל שיטות המסחר שלכם.
  • חינוך :לימוד על הפסיכולוגיה והמנטליות של ההשקעות והמסחר יכולים לספק לכם כלים להתמודד עם הרגשות שלכם זמן אמת.

זכרו כי המסחר הוא משחק מנטלי לא פחות ממשחק טכני. היכולת לשלוט ברגשות שלכם היא מיומנות קריטית להצלחה ארוכת טווח.

לסיכום, המסחר בבורסה מציע הזדמנויות יוצאות דופן להשיג רווחים פיננסיים, אך הוא דורש ידע, משמעת, שליטה על הרגשות וסבלנות. לפני שתבחרו להשקיע ולסחור, השקיעו בעצמכם! היו מוכנים למסע הכרוך בעליות ומורדות, ותרו על קיצורי דרך, קבלו החלטה שתהיו מחויבים לתהליך והיו מוכנים לבצע את הדברים בצורה מקצועית.

על ידי הקדשת זמן ומאמץ ללמידה, פיתוח משמעת עצמית וניהול סיכונים מושכל, תוכלו להגדיל את הסיכויים שלכם להצליח ולהינות מכל מה שהתחום הזה מציע.

אם אתם רוצים להתעמק ולהתמקצע במסחר יומי בשוק ההון באופן מקצועי, אנו מזמינים אתכם להירשם לקורס מסחר יומי בהנחייתו של אייל אנג'קו. בקורס תלמדו להכיר את רזי המסחר היומי ולסחור בשווקים בצורה יעילה, מנקודת מבטו של סוחר מקצועי ומנהל חדר עסקאות.

כדאי לקרוא